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行业研究:如何洞察宏观情况变化,掌握新商机?

文章出处:LOL总决赛竞猜平台 人气:发表时间:2021-10-10 21:06
本文摘要:这是源 帅的第九篇原创文章,全文5888字,干货满满,建议收藏噢。上文说到,新的商业时机来自外部情况的变化,小变化带来小商机,大变化带来大商机。 因此商业人士须做行业研究,密切关注外部情况的变化,思考其对行业、公司、自己的影响,实时调整战略/措施,顺势而为。今天我联合案例,先给小同伴先容:如何举行宏观情况分析。

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这是源 帅的第九篇原创文章,全文5888字,干货满满,建议收藏噢。上文说到,新的商业时机来自外部情况的变化,小变化带来小商机,大变化带来大商机。

因此商业人士须做行业研究,密切关注外部情况的变化,思考其对行业、公司、自己的影响,实时调整战略/措施,顺势而为。今天我联合案例,先给小同伴先容:如何举行宏观情况分析。

宏观分析模型一、模型先容针对宏观情况,差别的行业、企业和分析目的,分析的偏重点会有所差异,但一般都应对政治(Political)、经济(Economic)、社会(Social)和技术(Technological)这四大类因素举行分析,简称“PEST分析”。险些每一商学课本、研报在做宏观情况分析时,都市用这个模型。然此模型仅提供了分析角度。

每一部门详细怎么分析 ,数据怎么去伪存真,如何做事实验证,崎岖手间,判若云泥。如那边理?我用实战履历告诉你。

P:政治情况分析一、需重点关注的变量对于政治情况的洞察,应重点研究四大因素,密切关注其变化:1、目标政策:如行业政策、地方的招商引资政策、税收政策等2、执法法例:如发垄断法、劳动法、税法等3、政府管制:如最低人为、工会、市场准入等4、外交关系:如中美关系等。通过什么渠道能实时相识这些因素的变化?a、通过券商分析师的宏观研报大致相识b、通过政府相关官网深入相识c、咨询、访谈专家深入相识详细信息渠道见第六部门。二、案例1、如何从《十四五计划》文件洞察政策红利?关于工业政策, 政府的五年计划是一个很有指向性的政策风向标。

它会告诉我们这段时间的政策红利--政府扶持哪些行业、哪类企业。如《十四五计划纲要》指出:“生长战略性新兴工业。加速壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新质料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等工业。

”这就是说国家在政策上会重点扶持上述的“战略性新兴工业”。政府会提供哪些政策支持?a、资金支持:无论是金融系统,还是政府专项资金方面都有扶持。如地方政府层面,去年4 月,广东战略性新兴工业生长基金完成设立,首期设立30 亿元的规模,逐步形成募投管退闭环运作。

b、财税优惠:针对这些新兴工业的税收优惠。如对新能源汽车:“自2021 年1月1 日至2022年12 月31 日,对购置新能源汽车免征车辆购置税。”c、上市支持:可在科创板快速上市等。

d、其它支持:如研发政策、收支口政策、人才政策、知识产权政策、国际互助政策等。2、如何相识各地的招商引资政策,助力企业生长?各地方为了吸引企业投资,都市出台招商引资政策,如税收优惠、项目资金、人才补助等。

对于重大的投资,政策还可以“一事一议”(也就是专门针对该项目内容设立政策,如物流补助等)。关于招商引资的信息,可在各地招商局官网或致电各地招商局相识。项目资金是属于政策性资金。

无论是政策性融资、股权融资还是债权融资,我都操盘过。关于这方面系统的实操方法和名贵信息,我会放在【投融资】内容板块跟大家分享,敬请期待。E:经济情况分析一、需重点关注的变量对于经济情况的洞察,可从三大角度,分析其现状和变化:经济体现:如经济增长;物价水平;利率/汇率;消费/投资等经济政策:如财政政策;钱币政策等经济周期:如康波周期1、经济体现小同伴要注意,宏观统计数据如GDP、CPI、国民收入等存在不足,不能尽信。

如GDP这个指标,它是生产出的产物/服务数量x市场钱币价钱(名义价钱,包罗通胀)得出的。因此,GDP这个指标有bugs:a、GDP增长纷歧定是生产增长,可能是发生通胀或产物质量普遍上升。

GDP上升,不仅代表产出数量上升,也包罗价钱的上升。价钱上升又有许多种可能性,可能是质量提高、供需变化、发生通胀等。因此,GDP的增长纷歧定是生产增长,可能是发生通胀或产物质量普遍上升。现在我国宣布的GDP是没有剔除通胀/通缩影响的。

因此,如果想剔除通胀的影响,我们可参看其和1978年为基准的GDP指数(如下图)。该指数通过以1978年为基期盘算的定基指数,按稳定价钱盘算,可剔除通胀的影响,看出一定时期内海内生产总值变更趋势和水平。图片泉源:国家统计局虽然通过基准GDP指数可剔除通胀的影响,但价钱上升,也可能是【产物质量的普遍上升】,这无法在GDP中反映出来。

CPI指标也是类似的bugs。b、如果某产物或劳务不通过市场生意业务,GDP也无法反映出来。如不少国家有庞大的灰色经济,其实际的GDP会被低估。

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c、GDP没反映产物的销售、实现情况。GDP核算的是生产出来的产物,而非实现销售的产物。

因此,如果某年经济不景气,生产出来的物品许多都滞销,GDP无法反映其状况。那应该如何相识经济体现呢?a、优先看市场发生的数据。市场发生的数据(如股票指数、债券利率等)比政府统计数据要可靠得多。

虽然这些也会受到一定的滋扰,但至少比政府统计出来的数据要靠谱。好比,美国经济到底苏醒了没有,失业率、GDP等政府统计数据,经济学大家张五常一律不信,他就盯着美国恒久国债的收益率来看,因为这是反映市场人士对美国经济未来增长能力的预期。市场预期有可能堕落,但不管对错,人们就是凭据预期来作决议的。

这个无风险的、靠近是纯利率的收益率就是人们对于美国的投资回报率的预期。若恒久美债收益率连续处于低位,不正说明人们对美国未来经济生长能力很是不看好吗?b、看数据重在看走势/趋势。

如想相识是否有通胀,可看历年 PPI 的走势图。即便指标作假,然通过看历年的走势,能较好地剔除其影响。(注:PPI指标公共很少关注,因此作假动力少,比CPI靠谱)c、要学会交织验证、事实验证。例如我们想知道国民收入是否增长,增长得有多快,如何相识?政府统计的收入数据并不靠谱,因为国民普遍有灰色收入。

这时,我们可以推出其它的指标/寄义来验证(并纷歧定是数据,只要是能视察到的事实就行)。详细方法可参看我之前的方法论文章:掌握这个思维模型,才气以稳定应万变(推荐收藏) 我们可以看国民的非必须品的消艰苦和增长趋势。如出国旅游的人数及其增长率(如下图)。另外,近些年版权意识的增强,知识付费意愿的提升,宠物行业的发作和高速增长都反映着国民收入的提升。

图片泉源:申万宏源研报2、经济周期经济周期是确实存在的。我们可以从2个渠道提前相识经济的周期和趋势:a、通过经典周期纪律图推断;b、阅读经济学家的分析推断;a、通过经典周期纪律图推断最着名的历史周期之一是康波周期。1925年,前苏联经济学家康德拉季耶夫在美国揭晓的《经济生活中的长波》一文。

他对英、法、美等资本主义国家18世纪末到20世纪初100多年的批发价钱水平、利率、人为、对外商业等36 个系列统计项目的加工分析,认为商品经济存在约50~60年的周期。康波周期其实就是能量生克关系的循环形貌,一个完整的周期是60甲子(也就是60年),是有原理的。

对康波周期的洞察,可助你预判宏观经济的起伏,提前做出应对措施。当一个周期已靠近或到达巅峰,整个行业一派欣欣向荣时,你应该有危机意识,提前为即将到来的谷底做准备。

b、阅读经济学家的分析推断对于相对短期的经济政策或管制的影响,不懂经济学的小同伴要分析其影响,难度很大。阅读宏观研报通常不能解决问题。这时,我们可以参考经济学家的分析。作为钻研经济学10年的专业人士,我可以告诉小同伴,经济学家之中水货甚多,如果大家想找靠谱的经济顾问,可阅读张五常和李俊慧的书籍和文章。

未来,我也会更「经济学」板块的内容,手把手教你靠谱的经济学理论+实证分析方法。敬请期待(又挖坑了)S:社会情况分析一、需重点关注的变量分析社会情况时,应重点关注7大变量。每一个变量的变化,都可能带来新的商业时机。

1.人口结构2.区域特征3.教育水平4.民俗习惯5.价值看法6.宗教信仰7.医疗社保通过什么渠道能实时相识这些因素的变化?a、人口结构、教育水平等基础信息可通过国家统计局相识b、区域特征、民俗习惯、宗教信仰等因素较为稳定,可主要通过二手调研相识c、价值看法、医疗社保等的变化,可一、二手调研联合相识+验证。详细信息渠道见第六部门。二、案例1、人口老龄化动员养老工业的生长如我们可在国家统计局相识到,停止18 年底,我国大陆地域65 岁及以上暮年人口达1.67 亿,占总人口比重为11.9%(国家统计局数据)。预计2025 年中国将进入深度老龄化阶段(光大证券研报数据)。

根据各地颁布的“9073”养老生长目的估算,居家、社区和机构养老合计潜在市场空间可超5000 (光大证券研报数据)。图片泉源:光大证券研报从人口结构、人口密度、社会模式等方面看,日本的养老工业对中国具有较大的借鉴意义。

日本养老工业市场规模超7000亿人民币,2000~2016 年复合增速达7.6%,远超日本GDP 增速。因此,由于人口结构的变化带来了中国养老工业的良好生长机缘。2、铃木敏文为何要推出Seven Meal送餐服务?下面我们来看看7-11的开创者铃木敏文是如何从商业上灵活应对日本人口结构的变化的。

我在《零售的哲学》的书评 中有先容过,7-11的开创者铃木敏文特别善于洞察外部情况的变化,分析其对用户的影响,进而做出相应的商业决议。这是他推出「Seven Meal送餐服务」的决议历程:A、局限变化:a.由于社会老龄化和低生育率,暮年人的数目正在连续增长;b.由两三小我私家组成的小规模家庭数量出现出逐年增加的趋势;c.小我私家谋划的商店不停淘汰。B、影响分析:第一点:日本暮年人连续增加的现象中可以预测7-Eleven的主顾结构也在向老龄化生长。

也就是说,主顾阶级正在发生改变。当人的年事增长后,会更倾向于质地精致、口胃清淡的食品。

那么对中暮年人而言,能将切合这些要求的康健食品送货上门的服务无疑是契合“便利”这一点的。第二点:日本社会少子化和老龄化水平不停加深的特有趋势。一方面人口在逐年淘汰,另一方面晚婚和不婚的比例却越来越高,这导致由两三人组成的小规模家庭数量出现出增长的趋势。

当这些家庭在摒挡逐日的三餐时,可能会因为无法一次性用完食材而以为浪费,甚至有些家庭爽性以为开火做饭是件很贫苦的事。第三点:小规模家庭希望购置到分量适中的食材,因此不会专程去超市举行大批量采购。

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在已往,能满足这种需求的商店街无处不在,小规模家庭可以凭据人数购置相应的分量。然而,这样的中小型零售店在1982年到达数量峰值后开始逐年递减。到了2007年,与峰值相比,小我私家谋划的中小型商店约莫淘汰了60万家(数据来自日本经济工业省“商业统计”)。

预计在不久的未来,事情忙碌的人和年岁已高的暮年人将更难有时间或精神为天天的三餐购置食材。C、相应决议:力排众议,坚持推出包罗康健配餐+送餐上门的Seven Meal项目,大获乐成。

T:技术情况分析一、需重点关注的变量1、前沿技术和趋势:密切关注前沿技术的生长,思考其对商业形态、对行业影响2、行业的技术应用:密切关注所在的行业的前沿技术应用趋势。3、产物的技术应用:密切关注公司产物可应用哪些前沿技术,开发/迭代产物。为啥要相识前沿技术趋势?因为重大技术的革新,将带来重大的商业时机图片泉源:nfx网文章《Where to Invest in Network Effects》如上图的,从电话开始,我们履历了八次重大的技术革命。每次新技术的生长,都带来了新商机:电话时代降生了贝尔实验室;大型盘算机时代降生了 IBM;小我私家电脑时代降生了微软;互联网时代降生了企鹅、阿里、百度、网易等;移动互联网时代降生了滴滴、美团、头条等。

如何相识前沿技术的趋势呢?我的建议:a、先看历年的新兴技术成熟度曲线(The Hype Cycle)。对某技术(如AI)的整体变化趋势有个big picture。

b、其后,看相关技术主题的研报,深入掌握其生长和商业应用的趋势。新兴技术成熟曲线是Gartner公司在1995年提出。

Gartner公司依其专业分析预测与推论,把各新科技的成熟演变速度及要到达成熟所需的时间,分成5个阶段:图片泉源:gartner官网a、触发期 (Innovation Trigger):在此阶段,技术刚刚降生,媒体过分报道、渲染,技术知名度很高。b、膨胀期(Peak of Inflated Expectations):在这个阶段,各方面会太过炒作这项技术的乐成案例,造成期望的膨胀。c、幻灭期 (Trough of Disillusionment):由于还没成熟,这个前沿技术的缺点、问题、限制泛起。

一旦越来越多失败案例被大家知道,行业关注度很是高同时结果却相对较少,那这个技术就到了幻灭期。d、苏醒期 (Slope of Enlightenment):经由不停试错,有些技术依靠乐成的谋划模式存活了下来,而且逐渐发展,从而到达了稳步爬升的苏醒期。e、成熟期 (Plateau of Productivity):在此阶段,新技术已经能够有实质、稳定的产出了。

媒体与行业对此新科技的关注度再次提升,趋向稳定。图片泉源:gartner官网因此,我们可以通过这个曲线图:a、预测某个前沿技术对商业形态作用的大致发生时间,制止过早或者过晚地结构(需看其它技术研报+专家访谈进一步做验证)。

如今年媒体炒得很热的DNA盘算和储存技术,Gartner预估得凌驾10年才到成熟期。b、找寻自己公司所需的技术或者所掌握的技术处于哪一阶段,来判断技术情况因素现在对你是利还是弊。

在我的gh回复关键词:技术,可获得最新的前沿技术趋势息争读文件。如何查找+验证信息?小同伴可以通过什么渠道查找+验证所需的信息呢?1、可检察券商分析师的相关宏观、行业深度分析陈诉,快速掌握整体趋势。如在“慧博”的客户端,我们可检察宏观、行业、公司深度陈诉和数据,可筛选新财富优秀分析师的研报,浏览下载皆免费,使用体验好。

图注:慧博客户端截图2、后浏览相关网站,深入研究细节例如:a、在工信部官网,可检察很是全的工商业及互联网工业相关政策和数据b、在司法部官网,可搜到所有执法法例的官方文件,如今年1月生效的《民法典》,《劳动法》09及12年修正本等都可在上面找到。c、在人民银行官网,可检察到最新的央行钱币政策执行陈诉,陈诉中能看到:央行对宏观情况的分析以及对应的钱币政策操作。另外,我们也能查到金融市场的运行数据。

3、通过访谈行业专家、实地调研等方式进一步做验证关于数据查找+验证的详细方法,我会在后续的「市场调研」模块系统先容。那么宏观情况的分析方法就先容完毕了。接下来,我将用约5篇文章系统先容行业分析方法论+案例。

你将学会:市场规模估算、细分市场分析、工业链分析、行业竞争分析、趋势分析平分析方法。相关阅读1、掌握这个思维模型,才气以稳定应万变(推荐收藏) 2、思维训练:如何用「标杆学习」思维,解决事情难题? 「源帅说商业」旨为商业人士提供一站式商业实战方法论+案例学习指导。

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